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Les fondamentaux de la comptabilité et de l'analyse financière - MDD 2018

Programme conforme à la Mallette du Dirigeant de l'AGEFICE 2018

 

Partie 1 Lire et analyser son bilan

Lire et interpréter le bilan

  • le bilan : fonction patrimoniale
  • le bilan : les annexes
  • le bilan : fonction trésorerie

 

Lire et interpréter le compte de résultat

  • le compte de résultat : la formation du résultat comptable

 

Analyser et comprendre ses résultats

  • les soldes intermédiaires de gestion

 

Le seuil de rentabilité

  • analyse des résultats
  • seuil de rentabilité

 

Partie 2 Bien gérer sa trésorerie

Le suivi de la trésorerie est indispensable pour une entreprise afin d'éviter les difficultés suivantes en cas d'insuffisance de Trésorerie : 

  • perte de confiance des fournisseurs en cas de difficulté de paiement,
  • perte de confiance du banquier qui n'accordera pas le découvert nécessaire,
  • accroissement des charges financières qui réduisent les résultats.

 

D'où provient la trésorerie


Prévoir les besoins en trésorerie


Élaborer son plan de trésorerie


Gérer son plan de trésorerie


Les possibilités de négociation avec son banquier

 

 

Partie 3 Mise en place de tableaux de bord

Maîtriser les bases d'Excel
o Utiliser l’assistant « somme automatique »
o Mise en forme rapide d’un tableau
o La mise en page
o L’impression des tableaux (personnalisation de l’impression)
o Le rôle du classeur (nommer, organiser les feuilles, …)
o Savoir utiliser les fonctions indispensables pour la mise en place de tableaux de bord
o Techniques et astuces diverses


Suivre ses recettes et l'évolution de son CA


Conception de tableaux de bord

Objectifs
Méthode
Public
Prérequis
L'expert
  • Savoir lire et interpréter son bilan
  • Savoir exploiter les annexes du bilan
  • Savoir lire et analyser ses résultats
  • Savoir calculer son seuil de rentabilité
  • Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie
  • Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
  • Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper
  • Savoir présenter son plan de trésorerie à son banquier
  • Savoir mettre en place des tableaux de bord sous Excel afin de mieux suivre son activité et définir ses axes de rentabilité

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Entièrement financé pour les ressortissants AGEFICE : renseignez-vous sur le dispositif de prise en charge MDD

Ouvert aux artisans et dirigeants de TPE : 300€/j/personne soit 1200€ le parcours

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